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原油:大幅反弹,但谨防再次回落 1011

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【国际原油】

WTI 11月原油期货收涨0.96美元,或1.83%,报53.55美元/桶;布伦特12月原油期货收涨0.78美元,或1.34%,报59.10美元/桶。SC1911夜盘收涨5.6元,或1.26%,报451.5/桶人民币。

 

【基本面】

l   美联储梅斯特;不像部分人那样担心收益率曲线的形态。

l   CME“英国央行观察”:英国央行11月维持利率在0.75%不变的概率为90%,降息25个基点至0.5%的概率为10%

l   美联储梅斯特:经济疲软的警报信号已经扩大到就业和消费。

l   【新一轮中美经贸高级别磋商在华盛顿开幕】当地时间1010日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦开始新一轮中美经贸高级别磋商。本轮高级别磋商定于10日至11日在华盛顿举行,双方团队此前已开始工作层磋商。(新华社)

l   美国至104日当周EIA天然气库存(亿立方英尺):前值:1120,预期:970,公布:980

l   厄瓜多尔能源部长:厄瓜多尔的抗议活动使石油产量减少了52万桶,其中私营部门产量减少8.3万桶。

l   据证券时报:刘鹤分别会见国际组织负责人和美国工商界代表。刘鹤表示,中方此次抱着极大的诚意而来,愿意与美方就贸易平衡、市场准入、投资者保护等共同关心的问题进行认真交流,推动磋商取得积极进展。

l   美国9月季调后CPI月率:前值:0.1%,预期:0.1%,公布:0

l   美国至105日当周初请失业金人数(万人):前值:21.9,预期:21.9,公布:21,修正:22(前值)。

l   欧佩克月报:据二手资料显示,伊朗9月原油产量减少3.4万桶/日至215.9万桶/日。

l   欧佩克月报:预计2020年全球原油需求为10088万桶/日。预计2019年全球原油需求为9980万桶/日。将2020年欧佩克原油需求预期上调20万桶/日至2960万桶/日。9月沙特上报的原油产量较上月减少66万桶至995.9万桶/日。2020年全球原油需求增速预期为108万桶/日,与上月预期一致。将2019年全球原油需求增速预期下调至98万桶/日。据二手资料显示,欧佩克9月原油产量环比下降132万桶/日至2849万桶/日。三季度原油需求超出产量250万桶/日。沙特9月原油产出下降128万桶/日至856万桶/日。

l   欧洲央行会议纪要:降息10个基点得到了非常多委员的支持。所有委员都同意需要进一步放松政策。QE的决定得到明显多数支持。部分委员认为,开放式QE可能会促使欧洲央行加大购买规模,挑战购买限制。

l   英国央行行长卡尼:总体来看,短期内英国脱欧问题越严重,英镑越可能走弱。

l   欧佩克秘书长巴尔金都:欧佩克+会议将作出更强有力的决定。欧佩克20192020年的原油需求增速大约为100万桶/日。

l   市场消息:科威特11月售往亚洲的原油设定为较基准价升水2美元/桶。科威特11月售往欧洲西北部的原油设定为较基准价贴水6.25美元/桶。科威特11月售往美国的原油设定为较基准价升水1.35美元/桶。科威特11月售往地中海的原油设定为较基准价贴水4.3美元/桶。

l   欧佩克秘书长巴尔金都:能源行业正处于十字路口。

l   英国8月三个月GDP月率:前值:0%,预期:0.1%,公布:0.3%英国8月工业产出月率:前值:0.1%,预期:-0.1%,公布:-0.6%英国8月制造业产出月率:前值:0.3%,预期:0%,公布:-0.7%英国8月季调后商品贸易帐(亿英镑):前值:-91.44,预期:-100,公布:-98.06

l   法国8月工业产出月率:前值:0.3%,预期:0.3%,公布:-0.9%

l   德国8月未季调贸易帐(亿欧元):前值:214,预期:188,公布:162德国8月未季调经常帐(亿欧元):前值:221,预期:179,公布:169

l   【快讯】伊拉克11月销往亚洲客户的巴士拉轻质原油设定为溢价2.45美元/桶,巴士拉重质原油折价0.70美元/桶。

l   美国总统特朗普与英国首相约翰逊在通话中讨论叙利亚、贸易问题。

 

【中期观点】

大区间震荡。

【技术分析】

测试支撑。

【观点和操作建议】

昨夜,油价在OPEC发声提高对原油市场的掌控后走出了近期难得的反弹,此外市场进一步消化对美联储降息的乐观预期,扩大了油价的涨幅。需要注意的是,本周末新一轮中美经贸高级别磋商将在华盛顿开幕,宏观面对原油需求端仍然存在较大的不确定性,需谨防油价短线反弹后再次回落。

       整体来看,在油价国庆期间下跌后,我们继续坚持此前观点,即短期油价继续深跌可能性不大但难以走出反弹的趋势性行情,或震荡筑底。从需求端和供应端来看,全球经济的疲软以及OPEC对油价掌控力的进一步削弱都是驱动油价走弱的主因,油价难以走出趋势反弹。然而,由于地缘政治和贸易摩擦的不确定性,油价当前位置继续深跌难度也较大。一方面中东地缘政治紧张局势并未缓解,不排除出现新的地缘性冲突事件,市场或继续给予油价一定的风险溢价;另一方面,中美贸易谈判前期利空出尽,是成为扭转需求悲观情绪的重要不确定性因素。因此,除了关注美联储降息情况,短期我们建议继续关注伊朗问题和中美贸易谈判进展情况。
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